A importância dos fundamentos.


A análise fundamentalista é dispensada por um grande números de analistas gráficos. Isto é um GRANDE erro.

Tanto ser analista fundamentalista sem dar a atenção devida à parte gráfica, quanto o contrário é uma postura radical e como tudo que é radical, perde a razão.

Veja abaixo a comparação de duas empresas do setor de petróleo: PETROBRÁS e OGX
A PETR4 conhecida pela qualidade de seus fundamentus e a OGX numa situação que ainda busca conseguir extrair petróleo, ou seja, ela ainda não gera receitas do que deveria ser seu negócio principal. Não precisa ser nenhum gênio para imaginar qual das duas empresas têm melhores fundamentos.

Acontece que o mercado por razões quaisquer (não vou aprofundar no mérito) resolve desvalorizar o setor de petróleo brasileiro. Nessa situação, qual das duas empresas você espera que caia mais? A boa ou a ruim?

A imagem esclarece bem a dúvida.

Com isso fica claro.  É necessário ter habilidade em ambos os campos Fundamentalista e Técnico além de dominar a parte Condicional (Gestão do Risco).
Este é o Tripé da Trader Brasil.

Matheus Massari, CNPI

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3 comentários

  1. Matheus, acho que vc nao entendue a diferença entre análise fundamentalista e gráfista; eu te aconselharia a checar a diferença correta entre ambos. Veja, uma análise fundamentalistas NUNCA vai depender de uma análise GRAFISTA. Sua afirmação é um erro, ela sim grave.

    Veja, a análise fundamentalista se extende a período de LP e não a um day trade, ou trades curtos; te acosenlho ler, de inicio sobre a análise fundamentalista, algo de Ben. Graham; os 4 primeiros capítulos já te deixaram mais entendido do asusnto. O livro se chama Security Analysis.

    Abs

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    • Prezado Philipe,
      O clássico livro de Graham não compreende este novo enfoque de uma análise mais abrangente, que inclui o timing, análise de risco e análise quantitativa.
      Sugiro que leia o livro Análise Técnica Clássica de Flávio Lemos,CMT,MBA,CFP editado pela Editora Saraiva.

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    • ASSIM COMO OS MERCADOS, A TRADER BRASIL É DINÂMICA, FRUTO DE NOSSA EXPERIENCIA PROFISSIONAL.
      NÓS UTILIZAMOS UMA TÉCNICA MODERNA DE ANÁLISE QUE UTILIZA A COMBINAÇÃO DE FUNDAMENTOS,GRÁFICOS,RISCOS E CONDIÇÕES DIVERSAS, O QUE NÓS CHAMAMOS DE FUSION ANALYSIS.
      VERIFIQUE OU VENHA CONHECE-LA PELA INTERNET OU PRESENCIAL EM NOSSOS ESCRITÓRIOS DO RIO OU SÃO PAULO.

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